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O fluxo de caixa tem uma característica temporal, pode ser diário, semanal, mensal ou anual, e traz componentes de projeção ou estimativa. É importante considerar os saldos de ciclos anteriores para compor as disponibilidades (ou indisponibilidades) nos ciclos posteriores.
28 de fev. de 2024 · A planilha de fluxo de caixa mensal ou diária é um documento feito em Excel onde constam as entradas e saídas de dinheiro de uma empresa. Nela, deve-se inserir tudo o que for movimentado — ou seja, as receitas e os custos fixos e variáveis.
O modelo de fluxo de caixa é uma estrutura que permite o controle e o acompanhamento das movimentações financeiras de uma empresa. Ele possui características como a inclusão de entradas e saídas financeiras, categorização das movimentações e cálculo do saldo projetado.
Com uma planilha de fluxo de caixa, você vai ver, em instantes, todo o dinheiro que entrou e saiu à cada dia! Agilidade é tudo o que você precisa durante os dias corridos na sua empresa, não é mesmo?
Baixe a planilha de fluxo de caixa em um modelo grátis do Google Sheets, pronto para usar. Otimize o controle financeiro da sua empresa!
Principais funcionalidades da planilha de fluxo de caixa gratuita da Contabilizei: Cadastro diário dos lançamentos (entradas e saídas de dinheiro) da empresa, com visão do saldo inicial e saldo atual. Demonstrativo mensal, semestral e anual, para que você consiga ver a evolução do seu negócio e tomar melhores decisões.
O fluxo de caixa desempenha um papel vital na gestão financeira de qualquer empresa, atuando como uma ferramenta de controle que permite o acompanhamento rigoroso das entradas e saídas de recursos financeiros. É como um compasso que orienta o caminho a ser seguido.
