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13 de jan. de 2021 · O que é índice Sharpe? Saiba como comparar risco e retorno nos fundos de investimento. O índice de Sharpe pode ajudar a explicar se os retornos excedentes de uma carteira são decorrentes de decisões de investimento inteligentes ou resultado de muito risco; entenda
5 de mar. de 2018 · O que é Índice de Sharpe? O Índice de Sharpe é um indicador criado por William Sharpe que permite a avaliação relativa entre o risco e o retorno de um determinado investimento. Ele tem o objetivo de mensurar qual é a relação entre o retorno excedente ao ativo livre de risco e sua volatilidade.
12 de ago. de 2021 · O indicador, também conhecido como Sharpe Ratio, consiste em um cálculo que compara o ganho de um investimento com um retorno livre de risco. A diferença é avaliada em relação à volatilidade da carteira, tornando o indicador útil para medir quantitativamente o desempenho diante dos riscos.
26 de dez. de 2021 · Uma das maneiras é utilizando o Índice Sharpe. Se você já avaliou um fundo de investimento em um comparador, provavelmente já é familiarizado com esse índice. No artigo abaixo nós falamos mais sobre como ele funciona, além de como e por que utilizá-lo em suas análises. Confira!
13 de mar. de 2019 · O que é Índice de Sharpe? O Índice de Sharpe foi desenvolvido pelo prêmio Nobel, William. F. Sharpe. Por meio de seu índice, investidores e demais interessados podem reconhecer uma eventual vantagem entre fundos ou uma carteira de investimentos em relação a ativos livres de risco. A fórmula para encontrar o Índice de Sharpe é a seguinte:
Como funciona o Índice de Sharpe? O Índice de Sharpe funciona comparando o retorno de um investimento com um ativo considerado livre de risco, como títulos do governo. A ideia é avaliar se o retorno adicional obtido ao investir em ativos mais arriscados compensa o risco assumido.
O Índice de Sharpe, também conhecido como Índice de Sharpe, é uma métrica financeira que ajuda os investidores a avaliar o retorno ajustado ao risco de um investimento. Foi desenvolvido pelo Prêmio Nobel William F. Sharpe em 1966 e é amplamente utilizado na indústria financeira hoje.
